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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 395.00 | 346 300.00 | 787 095.00 | 1 133 395.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 669.00 | 346 300.00 | 789 369.00 | 1 135 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 777 422.00 | 346 300.00 | 431 122.00 | 777 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 166.00 | 53 194.00 | | 160 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 737.00 | 106 971.00 | | -373 737.00 |
DL TOTAL (I) | 98 129.00 | 471 866.00 | | 98 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 62 721.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 758.00 | 523 552.00 | | 603 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 8 408.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 112.00 | 75 397.00 | | 72 112.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 240.00 | 670 345.00 | | 691 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 369.00 | 1 142 211.00 | | 789 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 483.00 | 670 345.00 | | 87 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 023.00 | -5 786.00 | | -4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 135 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 737.00 | 28 029.00 | | 373 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 737.00 | 106 971.00 | | -373 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 395.00 | | | 1 133 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 746.00 | | | 355 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 648.00 | | | 777 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 346 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 603 753.00 | | 603 758.00 | 603 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 240.00 | 87 483.00 | 603 758.00 | 691 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | 1 831.00 | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 6 705.00 | 7 012.00 | | 6 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 811.00 | 1 542.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | | 920.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 920.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 786.00 | 10 385.00 | | 15 786.00 |