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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 395.00 | 663 165.00 | 470 230.00 | 1 133 395.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 914.00 | 663 165.00 | 477 749.00 | 1 140 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 777 422.00 | 663 165.00 | 114 257.00 | 777 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DH Report à nouveau | -382 160.00 | -213 571.00 | | -382 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 473.00 | -168 589.00 | | -163 473.00 |
DL TOTAL (I) | -233 933.00 | -70 460.00 | | -233 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 648.00 | 619 714.00 | | 627 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 15 705.00 | | 18 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 68 731.00 | | 65 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 682.00 | 704 302.00 | | 711 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 749.00 | 633 842.00 | | 477 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 682.00 | 704 302.00 | | 711 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 362.00 | -9 409.00 | | -6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 755.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 473.00 | 170 343.00 | | 163 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 473.00 | -168 589.00 | | -163 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 395.00 | | | 1 133 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 746.00 | | | 355 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 648.00 | | | 777 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 300.00 | 155 865.00 | | 507 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 300.00 | 155 865.00 | | 507 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 627 648.00 | 627 648.00 | | 627 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 682.00 | 711 682.00 | | 711 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 3 347.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | 2 502.00 | | 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739.00 | 1 253.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | 159.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | 159.00 | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 828.00 | 7 102.00 | | 4 828.00 |