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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 1 098.00 | 1 602.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 626.00 | 108 030.00 | 45 596.00 | 153 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 946.00 | 109 128.00 | 51 819.00 | 160 946.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | 2 572.00 | 514.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 049.00 | 2 572.00 | 78 477.00 | 81 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 995.00 | 111 699.00 | 130 295.00 | 241 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 62 446.00 | 54 401.00 | | 62 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | 8 045.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 946.00 | 68 947.00 | | 84 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657.00 | 15 205.00 | | 9 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 9 381.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 31 249.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | 4 945.00 | | 5 221.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | 1 096.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 349.00 | 61 874.00 | | 45 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 295.00 | 130 821.00 | | 130 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 716.00 | 52 236.00 | | 40 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
FG Production vendue services | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
FQ Autres produits | | | 15 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 477.00 | 3 377.00 | | 5 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 057.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 057.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 267.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 267.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 6 790.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 1 420.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 601.00 | 99 291.00 | | 97 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 601.00 | 91 246.00 | | 81 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | 8 045.00 | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 203.00 | | 551.00 | 161 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 160 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 156 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 583.00 | | 551.00 | 156 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 508.00 | 11 695.00 | 75.00 | 97 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 508.00 | 11 695.00 | 75.00 | 97 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 5 005.00 | 4 633.00 | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 349.00 | 40 716.00 | 4 633.00 | 45 349.00 |