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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 2 557.00 | 594.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 900.00 | 129 536.00 | 28 364.00 | 157 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 671.00 | 132 093.00 | 33 578.00 | 165 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 328.00 | 132 093.00 | 107 235.00 | 239 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 70 472.00 | 69 945.00 | | 70 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 703.00 | 526.00 | | -6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 70 270.00 | 76 973.00 | | 70 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 4 633.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | 20 361.00 | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 13 390.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 4 155.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 1 558.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 965.00 | 44 098.00 | | 36 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 235.00 | 121 071.00 | | 107 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 270.00 | 34 358.00 | | 27 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 686.00 | 8 937.00 | | 7 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 042.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 088.00 | 72 660.00 | | 64 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 791.00 | 72 134.00 | | 70 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 703.00 | 526.00 | | -6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 695.00 | 12 398.00 | | 119 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 695.00 | 12 398.00 | | 119 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 965.00 | 27 270.00 | 9 695.00 | 36 965.00 |