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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 659.00 | 14 773.00 | 2 886.00 | 17 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BF Prêts | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 207.00 | 434 148.00 | 852 059.00 | 1 286 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BZ Autres créances | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 529.00 | 434 148.00 | 952 381.00 | 1 386 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
CU Autres participations | 1 254 500.00 | 418 000.00 | 836 500.00 | 1 254 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 515 137.00 | 511 601.00 | | 515 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 805.00 | 3 537.00 | | -411 805.00 |
DL TOTAL (I) | 107 732.00 | 519 537.00 | | 107 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 662.00 | 163 507.00 | | 128 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 674.00 | 253 141.00 | | 481 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 509.00 | 30 256.00 | | 40 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 804.00 | 155 804.00 | | 193 804.00 |
EA Autres dettes | | 208 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 649.00 | 811 694.00 | | 844 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 381.00 | 1 331 231.00 | | 952 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 649.00 | 711 694.00 | | 844 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 8 194.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 1 336.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 1 336.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -1 336.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 248.00 | 463 885.00 | | 382 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 053.00 | 460 349.00 | | 794 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 805.00 | 3 537.00 | | -411 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 881.00 | | 2 970.00 | 1 283 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 1 286 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 17 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | | 1 988.00 | 16 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 192.00 | | 982.00 | 1 266 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 152.00 | 639.00 | 644.00 | 16 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 639.00 | 644.00 | 14 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
UP Prêts | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VC Groupe et associés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
VI Groupe et associés | 381 674.00 | 381 674.00 | | 381 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 017.00 | | | -26 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
VW T.V.A. | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 649.00 | 844 649.00 | | 844 649.00 |