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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 4 296.00 | 5 129.00 | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 25 148.00 | 5 426.00 | 30 575.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BF Prêts | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 582.00 | 429 445.00 | 884 138.00 | 1 313 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 744.00 | 429 445.00 | 927 300.00 | 1 356 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
CU Autres participations | 1 254 500.00 | 400 000.00 | 854 500.00 | 1 254 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 348.00 | 66 903.00 | | 69 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 830.00 | 2 445.00 | | 18 830.00 |
DL TOTAL (I) | 92 578.00 | 73 748.00 | | 92 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 660.00 | 735 992.00 | | 735 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 19 061.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 946.00 | 82 005.00 | | 74 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 721.00 | 837 182.00 | | 834 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 300.00 | 910 930.00 | | 927 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 859.00 | 398 320.00 | | 395 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 660.00 | | | 735 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 008.00 | 364 253.00 | | 288 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 178.00 | 361 808.00 | | 269 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 830.00 | 2 445.00 | | 18 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 171.00 | | 12 412.00 | 1 301 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 5 400.00 | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 396.00 | | 7 012.00 | 29 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 750.00 | | | 1 267 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 514.00 | 5 931.00 | 29 445.00 | 23 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 1 888.00 | 4 296.00 | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | 4 042.00 | 25 148.00 | 21 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 112.00 | 27 250.00 | 320 132.00 | 466 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UP Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 269 548.00 | 269 546.00 | | 269 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 721.00 | 395 859.00 | 320 132.00 | 834 721.00 |