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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BZ Autres créances | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 357.00 | | 343 357.00 | 343 357.00 |
CU Autres participations | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
DH Report à nouveau | | 117 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 240.00 | -274.00 | | -36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 90 588.00 | 126 828.00 | | 90 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
EA Autres dettes | 228 689.00 | 176 470.00 | | 228 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 769.00 | 176 470.00 | | 252 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 357.00 | 303 298.00 | | 343 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 769.00 | 176 470.00 | | 252 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240.00 | 274.00 | | 36 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 240.00 | -274.00 | | -36 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 500.00 | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 500.00 | 17 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 142.00 | | | 311 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 142.00 | 311 142.00 | | 311 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 769.00 | 252 769.00 | | 252 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | 132.00 | | 986.00 |
ST Autres comptes | 117.00 | 141.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 274.00 | | 1 103.00 |