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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 631.00 | | 855 631.00 | 855 631.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 816.00 | | 386 816.00 | 386 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 447.00 | | 1 242 447.00 | 1 242 447.00 |
CU Autres participations | 506 663.00 | | 506 663.00 | 506 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
DH Report à nouveau | -69 872.00 | -42 586.00 | | -69 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 767.00 | -27 286.00 | | 642 767.00 |
DL TOTAL (I) | 699 724.00 | 56 957.00 | | 699 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 557.00 | | | 431 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 9 928.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 326.00 | 26 612.00 | | 105 326.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 275 561.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 722.00 | 312 147.00 | | 542 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 447.00 | 369 104.00 | | 1 242 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 165.00 | 312 147.00 | | 111 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 837.00 | | 838 753.00 | 17 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 855 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 855 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 837.00 | | 838 753.00 | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 557.00 | | 431 557.00 | 431 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 557.00 | | | 431 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 641.00 | 15 674.00 | 348 967.00 | 364 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 722.00 | 111 165.00 | 431 557.00 | 542 722.00 |