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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 645 141.00 | 1 154 859.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 645 141.00 | 1 354 859.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 384.00 | 645 141.00 | 1 406 243.00 | 2 051 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 503 757.00 | | | 503 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 554 479.00 | | | 554 479.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 305.00 | | | 658 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 763.00 | | | 833 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 243.00 | | | 1 406 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 349.00 | | | 245 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 552.00 | 61 589.00 | | 583 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 552.00 | 61 589.00 | | 583 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 305.00 | 91 891.00 | 389 897.00 | 658 305.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 763.00 | 245 349.00 | 389 897.00 | 833 763.00 |