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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 706 730.00 | 1 093 270.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 706 730.00 | 1 293 270.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 311.00 | 706 730.00 | 1 327 581.00 | 2 034 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 979.00 | | | 537 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
DL TOTAL (I) | 590 001.00 | | | 590 001.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 599.00 | | | 567 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 581.00 | | | 719 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 581.00 | | | 1 327 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 141.00 | 61 589.00 | | 645 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 141.00 | 61 589.00 | | 645 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 575.00 | 94 370.00 | 401 556.00 | 567 575.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 581.00 | 224 376.00 | 401 556.00 | 719 581.00 |