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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 423.00 | 17 730.00 | 23 693.00 | 41 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 485.00 | | 943 485.00 | 943 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 145.00 | 18 786.00 | 978 359.00 | 997 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BZ Autres créances | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 393.00 | | 161 393.00 | 161 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 537.00 | 18 786.00 | 1 139 752.00 | 1 158 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943 515.00 | | | 943 515.00 |
CU Autres participations | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 540 797.00 | 394 467.00 | | 540 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 551.00 | 146 330.00 | | 65 551.00 |
DL TOTAL (I) | 662 561.00 | 597 009.00 | | 662 561.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 301.00 | 34 204.00 | | 23 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 950.00 | 286 191.00 | | 312 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 6 726.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 2 242.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 191.00 | 329 362.00 | | 347 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 752.00 | 1 056 372.00 | | 1 139 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 987.00 | 33 878.00 | | 334 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 28 333.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 91 333.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -87 133.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 270.00 | 281 263.00 | | 125 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 719.00 | 134 933.00 | | 59 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 551.00 | 146 330.00 | | 65 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 654.00 | | 4 490.00 | 992 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 175.00 | | 4 490.00 | 950 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 7 808.00 | | 10 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 7 808.00 | | 9 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 485.00 | 943 485.00 | | 943 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VC Groupe et associés | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 279.00 | 11 074.00 | 12 205.00 | 23 279.00 |
VI Groupe et associés | 312 950.00 | 312 950.00 | | 312 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 870.00 | 1 091 870.00 | | 1 091 870.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 191.00 | 334 987.00 | 12 205.00 | 347 191.00 |