| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 25 583.00 | 17 059.00 | 42 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 578.00 | | 827 578.00 | 827 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 457.00 | 26 639.00 | 892 819.00 | 919 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
BZ Autres créances | 185 691.00 | | 185 691.00 | 185 691.00 |
CF Disponibilités | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 724.00 | | 299 724.00 | 299 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 182.00 | 26 639.00 | 1 192 543.00 | 1 219 182.00 |
CU Autres participations | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 606 349.00 | 540 797.00 | | 606 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 340.00 | 65 551.00 | | 49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 711 901.00 | 662 561.00 | | 711 901.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 130 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 130 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216.00 | 23 301.00 | | 12 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 338.00 | 312 950.00 | | 311 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 5 027.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 943.00 | 5 914.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 642.00 | 347 191.00 | | 340 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 543.00 | 1 139 752.00 | | 1 192 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 696.00 | 334 987.00 | | 339 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 609.00 | 4 025.00 | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 15.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 795.00 | 125 270.00 | | 113 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 455.00 | 59 719.00 | | 64 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 340.00 | 65 551.00 | | 49 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 145.00 | | 47 163.00 | 997 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 851.00 | 875 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 851.00 | 919 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | | 1 219.00 | 41 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 666.00 | | 45 944.00 | 954 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 786.00 | 7 853.00 | | 18 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 7 853.00 | | 17 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 578.00 | | 827 578.00 | 827 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 205.00 | 11 258.00 | 947.00 | 12 205.00 |
VI Groupe et associés | 311 338.00 | 311 338.00 | | 311 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 959.00 | 233 381.00 | 827 578.00 | 1 060 959.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 642.00 | 339 696.00 | 947.00 | 340 642.00 |