| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
BT Marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 219.00 | | 451 219.00 | 451 219.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 798.00 | | 810 798.00 | 810 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 586.00 | 2 788.00 | 810 798.00 | 813 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -116 008.00 | -115 425.00 | | -116 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 430.00 | -583.00 | | 64 430.00 |
DL TOTAL (I) | 149 192.00 | 84 762.00 | | 149 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 189.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 023.00 | 152 841.00 | | 185 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 062.00 | 44 790.00 | | 404 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | 42 394.00 | | 26 553.00 |
EA Autres dettes | 45 903.00 | 30 912.00 | | 45 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 606.00 | 271 126.00 | | 661 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 798.00 | 355 888.00 | | 810 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 023.00 | 185 023.00 | | 185 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 062.00 | 404 062.00 | | 404 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UX Autres créances clients | 451 219.00 | | | 451 219.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 319.00 | 472 319.00 | | 472 319.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 607.00 | 661 607.00 | | 661 607.00 |