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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
BT Marchandises | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 258 716.00 | | 258 716.00 | 258 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 904.00 | | 417 904.00 | 417 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 692.00 | 2 788.00 | 417 904.00 | 420 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -51 577.00 | -116 008.00 | | -51 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 330.00 | 64 430.00 | | 120 330.00 |
DL TOTAL (I) | 269 522.00 | 149 192.00 | | 269 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 869.00 | 185 023.00 | | 69 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 404 062.00 | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | 26 553.00 | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 45 903.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 381.00 | 661 606.00 | | 148 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 904.00 | 810 798.00 | | 417 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 381.00 | 661 606.00 | | 148 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |