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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 092 404.00 | 267 882.00 | 824 522.00 | 1 092 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 094 047.00 | 269 525.00 | 824 522.00 | 1 094 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
060 Stock marchandises | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
072 Créances – Autres | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
084 Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
110 Total général Actif | 1 227 425.00 | 269 525.00 | 957 900.00 | 1 227 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 859 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 051 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 067 053.00 | | | 1 067 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 035.00 | | | 91 035.00 |