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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 096 918.00 | 391 768.00 | 705 149.00 | 1 096 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 561.00 | 393 411.00 | 705 149.00 | 1 098 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
060 Stock marchandises | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
072 Créances – Autres | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
084 Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
110 Total général Actif | 1 254 171.00 | 393 411.00 | 860 759.00 | 1 254 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 096 481.00 | | | 1 096 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 328.00 | | | 110 328.00 |