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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 074.00 | 14 932.00 | 35 142.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 281.00 | 29 991.00 | 47 290.00 | 77 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 401.00 | 39 991.00 | 60 410.00 | 100 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 950.00 | | 645 950.00 | 645 950.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 1 275 661.00 | | 1 275 661.00 | 1 275 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 372.00 | | 1 961 372.00 | 1 961 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 773.00 | 39 991.00 | 2 021 782.00 | 2 061 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 701.00 | 80 604.00 | | 145 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 569.00 | 65 098.00 | | 92 569.00 |
DL TOTAL (I) | 247 671.00 | 155 101.00 | | 247 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 160.00 | 21 303.00 | | 27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | 26 354.00 | | 26 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 27 141.00 | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 216.00 | 886 831.00 | | 1 522 216.00 |
EA Autres dettes | 51 579.00 | 39 891.00 | | 51 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 182.00 | 66 252.00 | | 128 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 111.00 | 1 067 773.00 | | 1 774 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 782.00 | 1 222 875.00 | | 2 021 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 592.00 | | 1 204 592.00 | 1 204 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 592.00 | | 1 204 592.00 | 1 204 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 360.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 360.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 244.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 3 367.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 088.00 | 428 353.00 | | 1 222 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 912.00 | 408 164.00 | | 1 203 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 177.00 | 20 188.00 | | 18 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 240.00 | | 36 160.00 | 74 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 100 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 214.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 77 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 685.00 | | 32 595.00 | 54 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 612.00 | | 3 565.00 | 18 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490.00 | 13 075.00 | 9 574.00 | 26 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 490.00 | 13 075.00 | 9 574.00 | 26 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 150.00 | 24 000.00 | | 26 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 254.00 | 781 254.00 | | 781 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 304.00 | 512 304.00 | | 512 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 645 950.00 | | | 645 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 160.00 | 16 889.00 | 10 271.00 | 27 160.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VP Divers | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 353.00 | 668 176.00 | 12 177.00 | 680 353.00 |
VW T.V.A. | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 111.00 | 1 761 690.00 | 10 271.00 | 1 774 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |