| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 032.00 | 43 781.00 | 44 251.00 | 88 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 042.00 | 43 781.00 | 58 261.00 | 102 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 472.00 | | 611 472.00 | 611 472.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 1 582 052.00 | | 1 582 052.00 | 1 582 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 151.00 | | 2 252 151.00 | 2 252 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 193.00 | 43 781.00 | 2 310 412.00 | 2 354 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 271.00 | 145 701.00 | | 138 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 417.00 | 92 569.00 | | 86 417.00 |
DL TOTAL (I) | 234 087.00 | 247 671.00 | | 234 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | 27 160.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 842.00 | 26 191.00 | | 62 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | 18 782.00 | | 33 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 660.00 | 1 522 216.00 | | 1 781 660.00 |
EA Autres dettes | 35 208.00 | 51 579.00 | | 35 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 787.00 | 128 182.00 | | 145 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 325.00 | 1 774 111.00 | | 2 076 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 412.00 | 2 021 782.00 | | 2 310 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 805.00 | | | 2 069 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 401.00 | | 13 765.00 | 100 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123.00 | 102 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 88 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 281.00 | | 12 875.00 | 77 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | 890.00 | 22 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 15 913.00 | 2 123.00 | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 15 913.00 | 2 123.00 | 29 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 219.00 | 892 219.00 | | 892 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 583.00 | 624 583.00 | | 624 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 611 472.00 | 611 472.00 | | 611 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 889.00 | 10 369.00 | 6 520.00 | 16 889.00 |
VI Groupe et associés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 632.00 | 652 565.00 | 13 067.00 | 665 632.00 |
VW T.V.A. | 169 087.00 | 169 087.00 | | 169 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 325.00 | 2 069 805.00 | 6 520.00 | 2 076 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
ST Autres comptes | 281 643.00 | | | 281 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
YT Sous‐traitance | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 805.00 | | | 908 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 351.00 | | | 473 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |