| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 843 500.00 | | 1 843 500.00 | 1 843 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 10 102.00 | 54.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 631.00 | 60 948.00 | 136 683.00 | 197 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 220.00 | 7 959.00 | 38 261.00 | 46 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 675.00 | 79 009.00 | 2 019 666.00 | 2 098 675.00 |
BT Marchandises | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BZ Autres créances | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 270.00 | | 314 270.00 | 314 270.00 |
CF Disponibilités | 254 204.00 | | 254 204.00 | 254 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 068.00 | | 838 068.00 | 838 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 743.00 | 79 009.00 | 2 857 733.00 | 2 936 743.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 269.00 | 1 104 062.00 | | 1 279 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 633.00 | 175 207.00 | | 174 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 902.00 | 1 290 269.00 | | 1 464 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 173.00 | 1 188 161.00 | | 1 025 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 140.00 | 57 207.00 | | 70 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 952.00 | 189 749.00 | | 235 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 566.00 | 57 739.00 | | 61 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 831.00 | 1 492 856.00 | | 1 392 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 733.00 | 2 783 125.00 | | 2 857 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 415.00 | 467 738.00 | | 534 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 977.00 | | 6 699.00 | 2 091 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 500.00 | | | 1 843 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 089.00 | | 6 699.00 | 201 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 384.00 | 19 667.00 | | 51 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | 19 667.00 | | 51 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 250.00 | 10 340.00 | | 69 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | 1 034.00 | | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 1 034.00 | | 6 925.00 |
UG ‐ Financières | | 1 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 952.00 | 235 952.00 | | 235 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
UX Autres créances clients | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 118.00 | 166 701.00 | 695 917.00 | 1 025 118.00 |
VI Groupe et associés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 256.00 | 62 036.00 | 46 220.00 | 108 256.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 831.00 | 534 415.00 | 695 917.00 | 1 392 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |