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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 843 500.00 | | 1 843 500.00 | 1 843 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 581.00 | 79 679.00 | 121 902.00 | 201 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 220.00 | 11 275.00 | 34 945.00 | 46 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 625.00 | 101 111.00 | 2 001 514.00 | 2 102 625.00 |
BT Marchandises | 221 759.00 | | 221 759.00 | 221 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 744.00 | | 332 744.00 | 332 744.00 |
CF Disponibilités | 236 904.00 | | 236 904.00 | 236 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 265.00 | | 846 265.00 | 846 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 890.00 | 101 111.00 | 2 847 778.00 | 2 948 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 902.00 | 1 279 269.00 | | 1 453 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 663.00 | 174 633.00 | | 198 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 565.00 | 1 464 902.00 | | 1 663 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 621.00 | 1 025 173.00 | | 855 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 994.00 | 70 140.00 | | 58 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 482.00 | 235 952.00 | | 211 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 115.00 | 61 566.00 | | 58 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 213.00 | 1 392 831.00 | | 1 184 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 778.00 | 2 857 733.00 | | 2 847 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 458.00 | 534 415.00 | | 500 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 675.00 | | 3 950.00 | 2 098 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 500.00 | | | 1 843 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 788.00 | | 3 950.00 | 207 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 051.00 | 18 785.00 | | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | 18 785.00 | | 71 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 959.00 | 3 317.00 | | 7 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 959.00 | 3 317.00 | | 7 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 959.00 | 3 317.00 | | 7 959.00 |
UG ‐ Financières | | 3 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 482.00 | 211 482.00 | | 211 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
UX Autres créances clients | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 574.00 | 171 819.00 | 674 358.00 | 855 574.00 |
VI Groupe et associés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 078.00 | 54 858.00 | 46 220.00 | 101 078.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 213.00 | 500 458.00 | 674 358.00 | 1 184 213.00 |