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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 684 291.00 | | 684 291.00 | 684 291.00 |
AP Constructions | 8 725 566.00 | 2 054 918.00 | 6 670 648.00 | 8 725 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 921.00 | 190 902.00 | 1 107 019.00 | 1 297 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626 581.00 | 2 246 868.00 | 10 379 713.00 | 12 626 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BZ Autres créances | 3 823 344.00 | | 3 823 344.00 | 3 823 344.00 |
CF Disponibilités | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 507.00 | | 4 031 507.00 | 4 031 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 658 088.00 | 2 246 868.00 | 14 411 220.00 | 16 658 088.00 |
CU Autres participations | 1 767 755.00 | | 1 767 755.00 | 1 767 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 124 019.00 | | | 1 124 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 450 365.00 | 2 450 365.00 | | 2 450 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 381.00 | 1 124 019.00 | | 781 381.00 |
DK Provisions réglementées | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 928.00 | 3 649 547.00 | | 4 430 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083 713.00 | 5 648 981.00 | | 5 083 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 591.00 | 4 665 972.00 | | 4 636 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 424.00 | 143 775.00 | | 159 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 942.00 | 68 645.00 | | 80 942.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 12 682.00 | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 058.00 | 16 463.00 | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 292.00 | 10 556 519.00 | | 9 980 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 220.00 | 14 206 066.00 | | 14 411 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 103.00 | | 1 085 103.00 | 1 085 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 103.00 | | 1 085 103.00 | 1 085 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 930.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 089.00 | 468 719.00 | | 333 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 048.00 | 2 451 718.00 | | 1 988 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 666.00 | 1 327 698.00 | | 1 206 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 381.00 | 1 124 019.00 | | 781 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636 590.00 | 4 636 590.00 | | 4 636 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083 712.00 | 1 011 530.00 | 2 433 234.00 | 5 083 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 291.00 | 5 908 109.00 | 2 433 234.00 | 9 980 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 174.00 | | |