| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 119 495.00 | 442 232.00 | 9 677 263.00 | 10 119 495.00 |
AP Constructions | 12 723 705.00 | 697 976.00 | 12 025 730.00 | 12 723 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 926.00 | 29 613.00 | 86 314.00 | 115 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 760.00 | 229 169.00 | 992 592.00 | 1 221 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186 945.00 | 1 398 989.00 | 22 787 956.00 | 24 186 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 2 306 241.00 | | 2 306 241.00 | 2 306 241.00 |
CF Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 562.00 | | 2 436 562.00 | 2 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 623 507.00 | 1 398 989.00 | 25 224 518.00 | 26 623 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 111 484.00 | 15 000.00 | | 7 111 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 439 453.00 | | | 4 439 453.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 500.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 6 530 000.00 | | | 6 530 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 124 019.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 607 283.00 | 2 450 365.00 | | -7 607 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 840.00 | 781 381.00 | | -1 417 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 055 814.00 | 4 430 928.00 | | 9 055 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 5 083 713.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727 578.00 | 4 636 591.00 | | 15 727 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 093.00 | 159 424.00 | | 287 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 157.00 | 80 942.00 | | 34 157.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 2 564.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 692.00 | 17 058.00 | | 114 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 168 704.00 | 9 980 292.00 | | 16 168 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 224 518.00 | 14 411 220.00 | | 25 224 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 168 704.00 | | | 16 168 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 004.00 | | 430 004.00 | 430 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 004.00 | | 430 004.00 | 430 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616 867.00 | | | 1 616 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616 867.00 | 443.00 | | 1 616 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603 584.00 | | | 1 603 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 629.00 | 70.00 | | 1 603 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 238.00 | 373.00 | | 13 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 905.00 | 1 988 048.00 | | 2 057 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 745.00 | 1 206 666.00 | | 3 475 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 840.00 | 781 381.00 | | -1 417 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757 055.00 | 5 850.00 | 96 764.00 | 25 757 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 723.00 | 24 186 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672 723.00 | 24 186 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 756 847.00 | 5 850.00 | 96 764.00 | 25 756 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 504.00 | 801 359.00 | 58 106.00 | 213 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 504.00 | 801 359.00 | 58 106.00 | 213 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 442 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 442 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 442 232.00 | 711.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 232.00 | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 093.00 | 287 093.00 | | 287 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 388 916.00 | | | 388 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 741.00 | | | 1 783 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 15 701 178.00 | 15 701 178.00 | | 15 701 178.00 |
VP Divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 275.00 | 2 420 067.00 | 208.00 | 2 420 275.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 168 704.00 | 16 168 704.00 | | 16 168 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
ST Autres comptes | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 751.00 | | | 423 751.00 |