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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 174.00 | 61 147.00 | 38 027.00 | 99 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 190.00 | 61 147.00 | 46 043.00 | 107 190.00 |
060 Stock marchandises | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
110 Total général Actif | 252 287.00 | 61 147.00 | 191 140.00 | 252 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 854.00 | | | 188 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 260.00 | | | 23 260.00 |