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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 130.00 | 4 315.00 | 28 815.00 | 33 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 689.00 | 4 874.00 | 298 815.00 | 303 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 837.00 | 35 694.00 | 213 143.00 | 248 837.00 |
BZ Autres créances | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 083.00 | 35 694.00 | 322 390.00 | 358 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 773.00 | 40 568.00 | 621 205.00 | 661 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 152.00 | 100 127.00 | | 141 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 458.00 | 41 025.00 | | -21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 284 694.00 | 306 152.00 | | 284 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 976.00 | 184.00 | | 37 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 189.00 | 193 228.00 | | 270 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 30 373.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 511.00 | 236 339.00 | | 336 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 205.00 | 542 490.00 | | 621 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 934 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 558.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 740.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 33 635.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 163.00 | 1 004 156.00 | | 958 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 620.00 | 963 132.00 | | 979 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 458.00 | 41 025.00 | | -21 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 608.00 | | | 274 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 880.00 | | 3 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 880.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 189.00 | 270 189.00 | | 270 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
UX Autres créances clients | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VP Divers | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 405.00 | 271 405.00 | | 271 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 512.00 | 336 512.00 | | 336 512.00 |