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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BT Marchandises | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 267.00 | 34 334.00 | 172 933.00 | 207 267.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 678.00 | 34 334.00 | 342 344.00 | 376 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 678.00 | 34 334.00 | 612 344.00 | 646 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
DL TOTAL (I) | 478 367.00 | | | 478 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 344.00 | | | 612 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 649.00 | | 893 649.00 | 893 649.00 |
FG Production vendue services | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 136.00 | | 909 136.00 | 909 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 599.00 | | | 941 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 925.00 | | | 747 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 689.00 | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 559.00 | | | 270 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 694.00 | 656.00 | 2 015.00 | 35 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 694.00 | 656.00 | 2 015.00 | 35 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 694.00 | 656.00 | 2 015.00 | 35 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 289.00 | 175 824.00 | 34 465.00 | 210 289.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |