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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 502.00 | 189.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 462.00 | 25 536.00 | 11 926.00 | 37 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 679.00 | 45 813.00 | 31 866.00 | 77 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 456.00 | 74 844.00 | 62 612.00 | 137 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BT Marchandises | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 902.00 | 74 844.00 | 145 058.00 | 219 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -416 662.00 | | | -416 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
DL TOTAL (I) | -33 125.00 | | | -33 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
FG Production vendue services | 642 168.00 | | 642 168.00 | 642 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 546.00 | | 649 546.00 | 649 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 421.00 | |
GE Autres charges | | | 49 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 934.00 | | | 681 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 829.00 | | | 699 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 581.00 | | 5 615.00 | 133 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 137 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 115 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 266.00 | | 5 615.00 | 111 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 144.00 | 16 420.00 | 720.00 | 59 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 564.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | 15 856.00 | 720.00 | 56 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
ST Autres comptes | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
YT Sous‐traitance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 668.00 | | | 169 668.00 |