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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 462.00 | 30 853.00 | 6 609.00 | 37 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 55 029.00 | 25 916.00 | 80 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 172.00 | 89 566.00 | 51 606.00 | 141 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 309.00 | 89 566.00 | 154 743.00 | 244 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -434 557.00 | | | -434 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | -21 615.00 | | | -21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 358.00 | | | 176 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
FG Production vendue services | 613 411.00 | | 613 411.00 | 613 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 513.00 | | 622 513.00 | 622 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 49 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 925.00 | | | 639 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 415.00 | | | 628 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 456.00 | | 3 716.00 | 137 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 141.00 | | 3 266.00 | 115 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | 450.00 | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 14 722.00 | | 74 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 189.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | 14 533.00 | | 71 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
ST Autres comptes | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
YT Sous‐traitance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 778.00 | 7.00 | | 54 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |