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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 132.00 | 132.00 | 7 000.00 | 7 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 431.00 | 30 358.00 | 4 072.00 | 34 431.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 963.00 | 30 491.00 | 13 472.00 | 43 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
060 Stock marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
088 Caisse | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
110 Total général Actif | 51 093.00 | 30 491.00 | 20 602.00 | 51 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
252 Charges sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 062.00 | | | 6 062.00 |