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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 29 701.00 | 1 053.00 | 30 753.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 153.00 | 29 701.00 | 10 453.00 | 40 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
084 Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
110 Total général Actif | 62 404.00 | 29 701.00 | 32 704.00 | 62 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 850.00 | 141 311.00 | | 73 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 1 091.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 532.00 | 142 403.00 | | 120 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 233.00 | 56 687.00 | | 29 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 675.00 | 7.00 | | 2 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 471.00 | 5 062.00 | | 2 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -3.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 31 973.00 | 37 879.00 | | 31 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 2 841.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 686.00 | 28 212.00 | | 32 686.00 |
252 Charges sociales | 1 240.00 | 1 470.00 | | 1 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 1 140.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 949.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 841.00 | 134 243.00 | | 102 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 691.00 | 8 159.00 | | 17 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 1 676.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 430.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | 5 388.00 | | 3 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 552.00 | 3 823.00 | | 14 552.00 |