| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 036.00 | 66 024.00 | 24 011.00 | 90 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 471.00 | 67 860.00 | 992 611.00 | 1 060 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BZ Autres créances | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 924.00 | | 265 924.00 | 265 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 395.00 | 67 860.00 | 1 258 535.00 | 1 326 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 843.00 | 303 448.00 | | 430 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 791.00 | 135 395.00 | | 120 791.00 |
DL TOTAL (I) | 559 883.00 | 447 093.00 | | 559 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 524.00 | 295 517.00 | | 531 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 216.00 | 101 781.00 | | 106 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 5 577.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | 52 990.00 | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 112.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 652.00 | 455 978.00 | | 698 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 535.00 | 903 070.00 | | 1 258 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 252.00 | 221 864.00 | | 267 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 394.00 | | 302 077.00 | 758 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 385.00 | | 300 000.00 | 665 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 409.00 | | 1 577.00 | 89 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 500.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 935.00 | 10 925.00 | | 56 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 050.00 | 10 925.00 | | 56 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 724.00 | 99 325.00 | 338 286.00 | 530 724.00 |
VI Groupe et associés | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 652.00 | 267 252.00 | 338 286.00 | 698 652.00 |