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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 101.00 | 72 031.00 | 15 069.00 | 87 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 536.00 | 73 867.00 | 983 669.00 | 1 057 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BZ Autres créances | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 819.00 | 73 867.00 | 1 261 952.00 | 1 335 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 633.00 | 430 843.00 | | 541 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 743.00 | 120 791.00 | | 126 743.00 |
DL TOTAL (I) | 676 626.00 | 559 883.00 | | 676 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 042.00 | 531 524.00 | | 432 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 926.00 | 106 216.00 | | 61 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 3 135.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 112.00 | 57 574.00 | | 85 112.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 326.00 | 698 652.00 | | 585 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 952.00 | 1 258 535.00 | | 1 261 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 570.00 | 267 252.00 | | 255 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 471.00 | | 1 416.00 | 1 060 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 1 057 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 88 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 385.00 | | | 965 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 986.00 | | 1 416.00 | 90 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 860.00 | 10 358.00 | 4 351.00 | 67 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | 10 358.00 | 4 351.00 | 66 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 400.00 | 101 643.00 | 288 656.00 | 431 400.00 |
VI Groupe et associés | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 326.00 | 255 570.00 | 288 656.00 | 585 326.00 |