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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 10 576.00 | 26 302.00 | 36 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 801.00 | 10 576.00 | 74 226.00 | 84 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 958.00 | | 189 958.00 | 189 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 759.00 | 10 576.00 | 264 184.00 | 274 759.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2.00 | |
FG Production vendue services | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 694.00 | | | 326 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 980.00 | | 40 821.00 | 43 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | | 12 321.00 | 24 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | 28 500.00 | 19 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 1 572.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 1 572.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 917.00 | 6 931.00 | 2 986.00 | 9 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 033.00 | 126 609.00 | 424.00 | 127 033.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 520.00 | 97 534.00 | 2 986.00 | 100 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
ST Autres comptes | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 094.00 | | | 164 094.00 |