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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 14 713.00 | 26 739.00 | 41 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037.00 | 14 713.00 | 66 323.00 | 81 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 551.00 | | 202 551.00 | 202 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 588.00 | 14 713.00 | 268 874.00 | 283 588.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 163.00 | | | 158 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 190 866.00 | | | 190 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 169.00 | | 406 169.00 | 406 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 169.00 | | 406 169.00 | 406 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 449.00 | | | 408 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 246.00 | | | 381 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 801.00 | | 4 736.00 | 84 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 39 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 81 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 877.00 | | 4 576.00 | 36 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 924.00 | | 160.00 | 47 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 4 137.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 4 137.00 | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 931.00 | 3 301.00 | 3 630.00 | 6 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 900.00 | 122 476.00 | 424.00 | 122 900.00 |
VW T.V.A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 008.00 | 74 378.00 | 3 630.00 | 78 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YT Sous‐traitance | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |