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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 167.00 | 2 167.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088.00 | 2 167.00 | 5 921.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CF Disponibilités | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 367.00 | 2 167.00 | 61 199.00 | 63 367.00 |
CU Autres participations | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DH Report à nouveau | | 67 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 780.00 | -1 413.00 | | -10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 55 229.00 | 66 009.00 | | 55 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970.00 | 5 490.00 | | 5 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 199.00 | 71 500.00 | | 61 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970.00 | 5 490.00 | | 5 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780.00 | 1 413.00 | | 10 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 780.00 | -1 413.00 | | -10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 1 444.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 1 444.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | 124.00 | | 61.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627.00 | 690.00 | | 627.00 |