| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 5 899.00 | 2 196.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305.00 | 5 899.00 | 3 406.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
CF Disponibilités | 759 822.00 | | 759 822.00 | 759 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 154.00 | | 892 154.00 | 892 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 460.00 | 5 899.00 | 895 561.00 | 901 460.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | -49 738.00 | -23 587.00 | | -49 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 772.00 | -26 151.00 | | 738 772.00 |
DL TOTAL (I) | 705 044.00 | -33 728.00 | | 705 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 5 010.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 426.00 | 17 517.00 | | 179 426.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 77 000.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 516.00 | 99 527.00 | | 190 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 561.00 | 65 799.00 | | 895 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 516.00 | 99 527.00 | | 190 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 092.00 | | 2 487.00 | 10 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 9 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | | 2 007.00 | 6 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 480.00 | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 764.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 764.00 | | 5 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |