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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 423 200.00 | 84 640.00 | 338 560.00 | 423 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 776.00 | 29 022.00 | 4 754.00 | 33 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 298.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 489.00 | 114 877.00 | 352 612.00 | 467 489.00 |
BT Marchandises | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 483.00 | 114 877.00 | 446 606.00 | 561 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 107.00 | 279 257.00 | | 291 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 424.00 | 11 850.00 | | 25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 327 531.00 | 302 107.00 | | 327 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 511.00 | 61 432.00 | | 68 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 30 477.00 | | 27 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | 27 875.00 | | 23 002.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 075.00 | 130 316.00 | | 119 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 606.00 | 432 423.00 | | 446 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 075.00 | 130 316.00 | | 119 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 650.00 | | 839.00 | 466 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 415.00 | | | 424 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | | 641.00 | 33 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 198.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 423.00 | 3 814.00 | | 26 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 3 814.00 | | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |