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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 423 200.00 | 84 640.00 | 338 560.00 | 423 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 984.00 | 34 436.00 | 8 549.00 | 42 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 391.00 | 120 291.00 | 356 100.00 | 476 391.00 |
BT Marchandises | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 837.00 | | 120 837.00 | 120 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 229.00 | 120 291.00 | 476 938.00 | 597 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 184.00 | 316 531.00 | | 348 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | 31 653.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 363 112.00 | 359 184.00 | | 363 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 49 116.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | 34 318.00 | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 31 057.00 | | 33 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 15 890.00 | | 21 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 826.00 | 130 381.00 | | 113 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 938.00 | 489 566.00 | | 476 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 553.00 | 96 037.00 | | 94 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 826.00 | | 5 066.00 | 471 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 476 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 415.00 | | | 424 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | | 5 066.00 | 37 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 403.00 | 2 248.00 | | 33 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 188.00 | 2 248.00 | | 32 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 345.00 | 15 072.00 | 19 273.00 | 34 345.00 |
VI Groupe et associés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 871.00 | 24 879.00 | 8 992.00 | 33 871.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 826.00 | 94 553.00 | 19 273.00 | 113 826.00 |