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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 320 137.00 | | 320 137.00 | 320 137.00 |
AP Constructions | 157 944.00 | 83 335.00 | 74 609.00 | 157 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 802.00 | 52 679.00 | 10 123.00 | 62 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 363.00 | 74 516.00 | 45 846.00 | 120 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 912.00 | 212 990.00 | 937 922.00 | 1 150 912.00 |
BT Marchandises | 289 763.00 | 4 982.00 | 284 782.00 | 289 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
BZ Autres créances | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CF Disponibilités | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 750.00 | 4 982.00 | 605 769.00 | 610 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 662.00 | 217 972.00 | 1 543 691.00 | 1 761 662.00 |
CU Autres participations | 484 934.00 | | 484 934.00 | 484 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DH Report à nouveau | 313 599.00 | | | 313 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
DL TOTAL (I) | 538 101.00 | | | 538 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 895.00 | | | 654 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 589.00 | | | 1 005 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 691.00 | | | 1 543 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 699.00 | | | 431 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 476.00 | | 476 169.00 | 727 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 733.00 | 487 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 733.00 | 1 150 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 597.00 | | | 322 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 442.00 | | 666.00 | 340 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 437.00 | | 475 503.00 | 64 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 955.00 | 36 036.00 | | 176 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 495.00 | 36 036.00 | | 174 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 317.00 | 4 982.00 | 24 317.00 | 24 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 317.00 | 4 982.00 | 24 317.00 | 24 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 317.00 | 4 982.00 | 24 317.00 | 24 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | 24 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 615.00 | 11 645.00 | 970.00 | 12 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 257.00 | 244 257.00 | | 244 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 168 388.00 | | | 168 388.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 895.00 | 81 975.00 | 366 075.00 | 654 895.00 |
VI Groupe et associés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 249.00 | | | 336 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 702.00 | 260 430.00 | 2 273.00 | 262 702.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 589.00 | 431 699.00 | 367 046.00 | 1 005 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
ST Autres comptes | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 755.00 | | | 140 755.00 |