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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 320 137.00 | | 320 137.00 | 320 137.00 |
AP Constructions | 157 944.00 | 98 565.00 | 59 378.00 | 157 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 802.00 | 60 359.00 | 2 443.00 | 62 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 363.00 | 87 639.00 | 35 723.00 | 123 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 719.00 | 249 024.00 | 927 695.00 | 1 176 719.00 |
BT Marchandises | 260 798.00 | 15 624.00 | 245 174.00 | 260 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
BZ Autres créances | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
CF Disponibilités | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 867.00 | 15 624.00 | 611 243.00 | 626 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 586.00 | 264 648.00 | 1 538 938.00 | 1 803 586.00 |
CU Autres participations | 507 821.00 | | 507 821.00 | 507 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DH Report à nouveau | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
DL TOTAL (I) | 645 264.00 | | | 645 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 768.00 | | | 558 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
EA Autres dettes | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 673.00 | | | 893 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 938.00 | | | 1 538 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 912.00 | | 58 076.00 | 1 150 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 269.00 | 510 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 269.00 | 1 176 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 597.00 | | | 322 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 108.00 | | 3 000.00 | 341 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 207.00 | | 55 076.00 | 487 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 990.00 | 36 034.00 | | 212 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 530.00 | 36 034.00 | | 210 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 982.00 | 15 624.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 15 624.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 15 624.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 624.00 | 4 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 420.00 | 218 420.00 | | 218 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 167 857.00 | 167 857.00 | | 167 857.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 768.00 | 101 528.00 | 296 755.00 | 558 768.00 |
VI Groupe et associés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 733.00 | 293 541.00 | 2 192.00 | 295 733.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 673.00 | 436 433.00 | 296 755.00 | 893 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |