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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 803.00 | 32 317.00 | 7 486.00 | 39 803.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 750.00 | 31 131.00 | 619.00 | 31 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 565.00 | 201 777.00 | 70 787.00 | 272 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 590.00 | 280 161.00 | 120 429.00 | 400 590.00 |
BT Marchandises | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
BZ Autres créances | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
CF Disponibilités | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 082.00 | | 492 082.00 | 492 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 673.00 | 280 161.00 | 612 511.00 | 892 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 267.00 | | | 190 267.00 |
DL TOTAL (I) | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DP Provisions pour risques | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 511.00 | | | 612 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 564.00 | | 1 401 564.00 | 1 401 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 564.00 | | 1 401 564.00 | 1 401 564.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 141 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 041.00 | | | 1 407 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 773.00 | | | 1 216 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 267.00 | | | 190 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 754.00 | 64.00 | | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 64.00 | | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 106.00 | 222 070.00 | 4 036.00 | 226 106.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 284.00 | 220 284.00 | | 220 284.00 |