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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 803.00 | 36 709.00 | 3 093.00 | 39 803.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 31 764.00 | 3 776.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 897.00 | 229 480.00 | 44 417.00 | 273 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 713.00 | 312 890.00 | 92 823.00 | 405 713.00 |
BT Marchandises | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BZ Autres créances | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CF Disponibilités | 278 866.00 | | 278 866.00 | 278 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 372.00 | | 642 372.00 | 642 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 085.00 | 312 890.00 | 735 195.00 | 1 048 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 319 067.00 | | | 319 067.00 |
DP Provisions pour risques | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 195.00 | | | 735 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 818.00 | 60 852.00 | | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 60 852.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 976.00 | 172 976.00 | | 172 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 934.00 | 272 898.00 | 4 036.00 | 276 934.00 |