| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 2 080.00 | 2 187.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 767.00 | 23 580.00 | 2 187.00 | 25 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 053.00 | 3 953.00 | 157 100.00 | 161 053.00 |
CF Disponibilités | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 024.00 | 3 953.00 | 270 071.00 | 274 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 791.00 | 27 533.00 | 272 258.00 | 299 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 670.00 | 3 670.00 | | 4 670.00 |
DH Report à nouveau | 61 992.00 | 57 649.00 | | 61 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 5 343.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 231 659.00 | 186 662.00 | | 231 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 189.00 | 16 151.00 | | 18 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 19.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | 18 586.00 | | 17 452.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 598.00 | 34 779.00 | | 40 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 258.00 | 221 441.00 | | 272 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 598.00 | 34 779.00 | | 40 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 860.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 250.00 | 74 817.00 | | 58 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 253.00 | 69 474.00 | | 53 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 5 343.00 | | 4 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 288.00 | | 1 480.00 | 24 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | | 1 480.00 | 24 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355.00 | 1 226.00 | | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 1 226.00 | | 22 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |