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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 3 041.00 | 1 797.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 338.00 | 24 541.00 | 1 797.00 | 26 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 053.00 | 2 650.00 | 158 403.00 | 161 053.00 |
CF Disponibilités | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 224.00 | 2 650.00 | 263 574.00 | 266 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 562.00 | 27 191.00 | 265 371.00 | 292 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
DH Report à nouveau | 17 691.00 | 36 989.00 | | 17 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | 10 701.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 189 722.00 | 212 361.00 | | 189 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 473.00 | 46 568.00 | | 67 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 9 534.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808.00 | 12 091.00 | | 7 808.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 648.00 | 68 220.00 | | 75 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 371.00 | 280 581.00 | | 265 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 648.00 | 68 220.00 | | 75 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 768.00 | | 1 571.00 | 24 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 768.00 | | 1 571.00 | 24 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 080.00 | 665.00 | | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 665.00 | | 24 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |