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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 44 147.00 | 13 595.00 | 57 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 992.00 | 44 147.00 | 207 845.00 | 251 992.00 |
BT Marchandises | 549 521.00 | | 549 521.00 | 549 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CF Disponibilités | 164 039.00 | | 164 039.00 | 164 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 530.00 | | 807 530.00 | 807 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 522.00 | 44 147.00 | 1 015 375.00 | 1 059 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 291.00 | | | -59 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | -26 042.00 | | | -26 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 898.00 | | | 927 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EA Autres dettes | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 417.00 | | | 1 041 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 375.00 | | | 1 015 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 417.00 | | | 1 041 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 949.00 | | 16 043.00 | 235 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 699.00 | | 16 043.00 | 41 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 699.00 | 2 449.00 | | 41 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 699.00 | 2 449.00 | | 41 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 898.00 | 927 898.00 | | 927 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
UX Autres créances clients | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VB T. V. A. | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 417.00 | 1 041 417.00 | | 1 041 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 535.00 | | | 52 535.00 |