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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 484.00 | 47 580.00 | 10 904.00 | 58 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 734.00 | 47 580.00 | 205 154.00 | 252 734.00 |
BT Marchandises | 379 247.00 | | 379 247.00 | 379 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 554 695.00 | | 554 695.00 | 554 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 621.00 | | 1 026 621.00 | 1 026 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 355.00 | 47 580.00 | 1 231 775.00 | 1 279 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 042.00 | | | -56 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DL TOTAL (I) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 295.00 | | | 1 015 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
EA Autres dettes | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 398.00 | | | 1 175 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 775.00 | | | 1 231 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 398.00 | | | 1 175 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 992.00 | | 742.00 | 251 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 742.00 | | 742.00 | 57 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 147.00 | 3 433.00 | | 44 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | 3 433.00 | | 44 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 295.00 | 1 015 295.00 | | 1 015 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
UX Autres créances clients | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 568.00 | | 17 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 398.00 | 1 175 398.00 | | 1 175 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
YT Sous‐traitance | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 660.00 | | | 252 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |