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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 2 758.00 | 8 889.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 34 819.00 | 7 401.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 467.00 | 37 577.00 | 17 890.00 | 55 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
BZ Autres créances | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 730.00 | | 273 730.00 | 273 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 197.00 | 37 577.00 | 291 620.00 | 329 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DL TOTAL (I) | 123 517.00 | | | 123 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 620.00 | | | 291 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 863.00 | | 547 863.00 | 547 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 863.00 | | 547 863.00 | 547 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 863.00 | | | 547 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 626.00 | | | 506 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 733.00 | | 6 734.00 | 48 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 733.00 | | 5 134.00 | 48 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 10 958.00 | | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 10 958.00 | | 26 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VC Groupe et associés | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 103.00 | 168 103.00 | | 168 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 006.00 | | | 313 006.00 |