| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 096.00 | 10 921.00 | 5 175.00 | 16 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 38 093.00 | 4 127.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 084.00 | 49 014.00 | 11 070.00 | 60 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
BZ Autres créances | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 224.00 | | 370 224.00 | 370 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 308.00 | 49 014.00 | 381 294.00 | 430 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 294.00 | | | 381 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 016.00 | | 378 016.00 | 378 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 016.00 | | 378 016.00 | 378 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 016.00 | | | 378 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 385.00 | | | 366 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 877.00 | 3 137.00 | | 45 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 877.00 | 3 137.00 | | 45 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 194 998.00 | 194 998.00 | | 194 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 354.00 | 331 354.00 | | 331 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 817.00 | 233 817.00 | | 233 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979.00 | | | 979.00 |
YT Sous‐traitance | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 709.00 | | | 191 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |