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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 187.00 | 865.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 948.00 | 7 321.00 | 8 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 871.00 | 1 135.00 | 59 736.00 | 60 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 888.00 | 1 135.00 | 84 753.00 | 85 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 827.00 | 37 817.00 | | 50 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 13 010.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 74 483.00 | 61 827.00 | | 74 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | 21 535.00 | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 287.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 778.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 2 990.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 271.00 | 29 591.00 | | 10 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 753.00 | 91 418.00 | | 84 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 271.00 | 25 808.00 | | 10 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 5 514.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | 5 514.00 | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 618.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 3 618.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 1 896.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 390.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 132.00 | 108 468.00 | | 119 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 476.00 | 95 458.00 | | 106 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 13 010.00 | | 12 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 864.00 | | 8 696.00 | 99 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 689.00 | 60 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 689.00 | 9 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | 8 696.00 | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 282.00 | 6 135.00 | 39 282.00 | 34 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 282.00 | 6 135.00 | 39 282.00 | 34 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |