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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 538.00 | 514.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 1 713.00 | 6 556.00 | 8 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 871.00 | 2 251.00 | 58 620.00 | 60 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 481.00 | 2 251.00 | 75 230.00 | 77 481.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 483.00 | 50 827.00 | | 63 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | 12 656.00 | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 69 276.00 | 74 483.00 | | 69 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 3 824.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 1 035.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 026.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 2 386.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954.00 | 10 271.00 | | 5 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 230.00 | 84 753.00 | | 75 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954.00 | 10 271.00 | | 5 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 495.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 8 902.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 3 938.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 711.00 | 119 132.00 | | 94 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 917.00 | 106 476.00 | | 99 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207.00 | 12 656.00 | | -5 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | 6 757.00 | | 12 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 871.00 | | 5 000.00 | 60 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 60 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 1 116.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 116.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VP Divers | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |