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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 262.00 | | 140 262.00 | 140 262.00 |
CF Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 528.00 | | 162 528.00 | 162 528.00 |
CU Autres participations | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 723.00 | 31 760.00 | | 56 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 24 962.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 83 459.00 | 57 823.00 | | 83 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 551.00 | 99 936.00 | | 77 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 390.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 069.00 | 101 411.00 | | 79 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 528.00 | 159 234.00 | | 162 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 318.00 | 25 083.00 | | 25 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 972.00 | 29 990.00 | | 29 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336.00 | 5 027.00 | | 4 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 636.00 | 24 963.00 | | 25 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 551.00 | 23 800.00 | 53 751.00 | 77 551.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 069.00 | 25 318.00 | 53 751.00 | 79 069.00 |